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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠:2007年12月29日、31日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期:2008-01-03

       根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下八只开放式基金三只封闭式基金2007年12月29日、31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
    1.富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源)、富国天利增长债券投资基金(富国天利)、富国天益价值证券投资基金(富国天益)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合)及富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博)
    单位:元(2007年12月29日)
基金名称 基金资产净值    基金份额净值  基金份额累计净值
富国天源 1,477,955,993.47 1.2689     2.5295
富国天利 3,542,767,300.84 1.2543     1.7443
富国天益 13,385,658,345.59 1.1389     4.1502
富国天瑞 1,550,181,094.70 2.2568     3.4268
富国天惠 4,505,061,444.97 2.0915     3.2915
富国天合 6,300,456,107.56 1.0634     2.4429
富国天博 15,825,578,377.74 1.1274     3.7075



    单位:元(2007年12月31日)
基金名称 基金资产净值      基金份额     基金份额
                                   净值      累计净值
富国天源 1,477,891,594.96 1.2688     2.5294
富国天利 3,543,111,195.00 1.2545     1.7445
富国天益 13,384,602,270.11 1.1388     4.1501
富国天瑞 1,550,043,810.51 2.2566     3.4266
富国天惠 4,504,666,169.18 2.0913     3.2913
富国天合 6,299,926,451.27 1.0633     2.4428
富国天博 15,824,227,649.63 1.1273     3.7072


    2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时)
    2007年12月29日:
基金名称     基金资产净值(元) 基金份额净值(元)
富国天时货币A 192,159,350.28      1.0000      
富国天时货币B 300,000,000.00      1.0000      
========续上表========
基金名称     每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按月结转)
富国天时货币A   0.6515                  1.817
富国天时货币B   0.7173                  2.062


    2007年12月31日:
基金名称      基金资产净值(元) 基金份额净值(元)
富国天时货币A    192,159,350.28        1.0000      
富国天时货币B    300,000,000.00        1.0000      
=======续上表=======
基金名称     每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按月结转)
富国天时货币A    0.6518                 2.095
富国天时货币B    0.7176                2.340


    3. 封闭式基金 
    单位:元(2007年12月29日)
基金名称 基金资产净值  基金份额净值 基金份额累计净值
基金汉盛 7,590,007,174.23 3.7950      4.8626
基金汉兴 8,100,828,991.15 2.7003      3.1919
基金汉鼎 1,359,102,076.90 2.7182      3.2227

    单位:元(2007年12月31日)
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金汉盛 7,589,505,708.23 3.7948      4.8624
基金汉兴 8,100,305,325.05 2.7001      3.1917
基金汉鼎 1,359,012,667.54 2.7180      3.2225

    特此公告。

    富国基金管理有限公司 
    二00八年一月二日







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