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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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基金公告

富国天惠:2008年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期:2008-07-01

     富国基金管理有限公司旗下基金2008年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下九只开放式基金三只封闭式基金2008年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
  1.富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源)、富国天利增长债券投资基金(富国天利)、富国天益价值证券投资基金(富国天益)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠)、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博)及富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(富国天成)
单位:元(2008年6月30日)
    基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
    富国天源 832,374,576.54 0.8831 2.1437
    富国天利 4,208,962,077.37 1.1818 1.7068
    富国天益 14,199,210,278.85 0.7792 3.7905
    富国天瑞 4,754,893,232.77 0.6112 2.6203
    富国天惠 2,424,229,801.01 1.1669 2.6669
    富国天合 4,227,003,452.85 0.7168 2.0963
    富国天博 9,073,305,137.01 0.7049 2.5768
    富国天成 324,135,776.28 0.9502 0.9502
    2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时)
    2008年6月30日:
    基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按月结转)
    富国天时货币A 246,047,032.53 1.000 0.5823 2.459
    富国天时货币B 192,455,577.27 1.000 0.6461 2.700
    3.封闭式基金 
    单位:元(2008年6月30日)
    基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
    基金汉盛 3,498,432,556.66 1.7492 3.8668
    基金汉兴 4,305,710,902.18 1.4352 2.4168
    基金汉鼎 658,179,436.63 1.3164 2.5809
    特此公告。

    富国基金管理有限公司 
    2008年七月一日
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