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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1623546345.07 | -322603837.10 | 759508953.60 | -457295874.40 |
| 其中：股票 | -217435958.66 | 249192581.83 | 544901425.94 | 78576807.99 |
| 债券 | -2085224.55 | -325084.56 | -1610864.29 | -2050988.40 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 43029358.21 | 29994596.77 | 14726959.82 | 8465282.86 |
| 公允价值变动收益 | -1456962148.22 | -605671610.83 | 196786924.46 | -544264292.22 |
| 利息合计 | 7262796.62 | 3587302.56 | 3082037.55 | 1516808.23 |
| 其中:存款利息收入 | 1788201.00 | 880350.47 | 1007838.67 | 380067.45 |
| 债券利息收入 | 5474595.62 | 2706952.09 | 2074198.88 | 1136740.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 2644831.53 | 618377.13 | 1622470.12 | 460507.14 |
| 收入合计 | -1623546345.07 | -322603837.10 | 759508953.60 | -457295874.40 |
| 管理费 | 92191328.47 | 41619932.39 | 47470202.45 | 20961194.29 |
| 托管费 | 15365221.40 | 6936655.40 | 7911700.36 | 3493532.34 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 33182491.34 | 17421575.12 | 25027844.06 | 12015647.86 |
| 利息支出 | 649164.97 | 338831.06 | 719983.09 | 161630.75 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 649164.97 | 338831.06 | 719983.09 | 161630.75 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 480844.23 | 238576.15 | 480143.95 | 237882.01 |
| 费用合计 | 141869050.41 | 66555570.12 | 81609873.91 | 36869887.25 |
| 利润总额 | -1765415395.48 | -389159407.22 | 677899079.69 | -494165761.65 |
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