基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国天惠成长混合(LOF)A > 利润分配表

富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.28%(08-16) 最新净值:2.1059(08-16) 累计净值:4.8939 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1947379609.77 -251622389.52 1046898931.84 516089202.80
其中:股票 -667447256.81 97243836.70 487547033.42 108888485.96
债券 -2118746.88 1434591.35 3762207.11 144532.73
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 62802305.49 45216269.85 25182266.07 19584232.35
公允价值变动收益 -1347524966.43 -399060173.74 526160071.43 385473731.28
利息合计 3500949.41 1832216.16 1874961.53 874672.86
其中:存款利息收入 3307238.53 1822039.12 1844322.53 850862.46
债券利息收入 193710.88 10177.04 7347.59 518.99
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 23291.41 23291.41
其他收入 3408105.45 1710870.16 2372392.28 1123547.62
收入合计 -1947379609.77 -251622389.52 1046898931.84 516089202.80
管理费 98855082.48 49074118.79 59293380.76 26950550.84
托管费 16475847.10 8179019.79 9882230.10 4491758.45
销售服务费 1320962.51 639177.55 215517.66 4940.99
交易费用 34692283.32 15210351.44 27221348.64 13583148.30
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 479727.03 237949.44 480338.22 238380.06
费用合计 151824540.36 73340649.26 97092815.38 45268778.64
利润总额 -2099204150.13 -324963038.78 949806116.46 470820424.16
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈