|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 163001490.43 | 178298662.20 | 178298662.20 | 84024171.89 |
| 交易性金融资产 | 6446474834.44 | 4625575587.13 | 4625575587.13 | 2436678032.68 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6228810932.64 | 4524855587.13 | 4524855587.13 | 2331579632.68 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 217663901.80 | 100720000.00 | 100720000.00 | 105098400.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 16801647.78 | 10839131.48 | 10839131.48 | 5986927.42 |
| 存出保证金 | 4913143.29 | 2705293.93 | 2705293.93 | 3180559.96 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 90446024.42 | 90446024.42 | 81144000.00 |
| 应收股利 | 67200.00 | -- | -- | 180900.00 |
| 应收利息 | 3703691.96 | 578630.54 | 578630.54 | 199701.59 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 5117193.43 | 19959446.45 | 19959446.45 | 10825470.61 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6640079201.33 | 4928402776.15 | 4928402776.15 | 2622219764.15 |
| 应付基金管理费 | 7990178.52 | 5712876.24 | 5712876.24 | 3267685.38 |
| 应付基金托管费 | 1331696.42 | 952146.05 | 952146.05 | 544614.21 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5404106.04 | 4511314.36 | 4511314.36 | 3348417.10 |
| 应付证券交易清算款 | 12408832.56 | -- | -- | 29993767.45 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3028421.27 | 78846555.58 | 78846555.58 | 751199.82 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 5722.22 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 70000000.00 | 70000000.00 | 80000000.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1995838.49 | 1248007.47 | 1248007.47 | 1017081.13 |
| 负债总值 | 32159073.30 | 161270899.70 | 161270899.70 | 118928487.31 |
| 实收基金 | 4301381280.15 | 2736252697.85 | 2736252697.85 | 2050681487.50 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2306538847.88 | 2030879178.60 | 2030879178.60 | 452609789.34 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6607920128.03 | 4767131876.45 | 4767131876.45 | 2503291276.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 6640079201.33 | 4928402776.15 | 4928402776.15 | 2622219764.15 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]