基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国天惠成长混合(LOF)A > 资产负债

富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.28%(08-16) 最新净值:2.1059(08-16) 累计净值:4.8939 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 400221768.47 425513018.80 321242620.41 321242620.41
交易性金融资产 5333558016.85 7210310515.00 4885924213.40 4885924213.40
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 5176409233.35 7081687246.24 4881549213.40 4881549213.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 157148783.50 128623268.76 4375000.00 4375000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 13671687.26 12861953.71 10286972.57 10286972.57
存出保证金 1413759.58 1093375.23 833835.46 833835.46
应收证券交易清算款 0.00 0.00 36339456.97 36339456.97
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 118370.64 299551.63 66920.61 66920.61
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4610963.27 20607452.11 16728368.72 16728368.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 5753594566.07 7670685866.48 5271422388.14 5271422388.14
应付基金管理费 7502535.54 9400494.23 6444760.27 6444760.27
应付基金托管费 1250422.60 1566749.02 1074126.72 1074126.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 103191.11 158836.78 72353.23 72353.23
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5839735.21 5482677.84 3797826.03 3797826.03
应付证券交易清算款 66597738.33 4366008.31 32839360.69 32839360.69
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3751449.38 16188719.56 9971765.58 9971765.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 651.36 276.48 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 316701.94 289231.37 341734.95 341734.95
负债总值 85362425.47 37452993.59 54541927.47 54541927.47
实收基金 3827999797.93 3917860761.22 2455238438.82 2455238438.82
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1840232342.67 3715372111.67 2761642021.85 2761642021.85
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 5668232140.60 7633232872.89 5216880460.67 5216880460.67
负债及持有人权益合计 5753594566.07 7670685866.48 5271422388.14 5271422388.14
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈