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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,685,131,698.38 | 4,869,269,594.73 | 6,666,808,943.10 | 6,607,920,128.03 |
| 股票市值（元） | 4,421,135,732.05 | 4,567,538,939.25 | 6,325,502,123.61 | 6,228,810,932.64 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 94.03 | 92.06 | 94.13 | 93.81 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,794,537.22 | 97,963,289.52 | 19,390,460.07 | 13,801,228.68 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.23 | 1.97 | 0.29 | 0.21 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 60,012,000.00 | 159,728,000.00 | 177,505,926.86 | 217,663,901.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 1.28 | 3.22 | 2.64 | 3.28 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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