基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国天惠成长混合(LOF)A > 资产配置

富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.28%(08-16) 最新净值:2.1059(08-16) 累计净值:4.8939 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 8,254,438,793.89 7,144,399,958.95 5,668,232,140.60 6,797,022,664.91
股票市值(元) 7,798,403,004.61 6,725,675,666.35 5,176,409,233.35 6,329,413,071.51
股票投资占总资产比例(%) 93.86 92.57 89.97 91.63
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 14,131,077.15 30,005,443.36 6,143,093.49 92,805,902.28
其他资产占总资产比例(%) 0.17 0.41 0.11 1.34
债券市值(不含国债)(元) 71,744,314.68 75,536,781.13 157,148,783.50 89,051,263.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.86 1.04 2.73 1.29
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈