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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.2317 | -- | -25.3000 | 298.6800 |
| 11-06-30 | -- | 0.5362 | -- | -6.8300 | 397.2400 |
| 10-12-31 | -- | 0.7048 | -- | 19.3700 | 433.6900 |
| 10-06-30 | -- | 0.2207 | -- | -16.3600 | 273.9400 |
| 09-12-31 | -- | 0.6427 | -- | 75.8000 | 347.0800 |
| 09-06-30 | -- | 0.3679 | -- | 46.3900 | 272.2900 |
| 08-12-31 | -- | -0.0656 | -- | -47.3400 | 154.3100 |
| 08-06-30 | -- | 0.1669 | -- | -34.2400 | 217.5600 |
| 07-12-31 | -- | 0.7319 | -- | 101.4500 | 382.9000 |
| 07-06-30 | -- | 0.2291 | -- | 44.6300 | 246.7000 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.5311 | -- | 134.3700 | 139.7100 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.1670 | -- | 63.1300 | 66.8500 |
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