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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

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振幅:-- 折价率:-0.28%(08-16) 最新净值:2.1059(08-16) 累计净值:4.8939 历史净值
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.4801 -- -26.9600 737.7800
18-06-30 -- 0.9471 -- -3.9100 1002.1100
17-12-31 -- 1.1249 -- 27.7800 1046.9700
17-06-30 -- 0.8873 -- 13.4900 918.7200
16-12-31 -- 0.6630 -- -15.5300 797.6500
16-06-30 -- 0.6950 -- -13.9000 814.9200
15-12-31 -- 1.7455 -- 69.2300 962.6600
15-06-30 -- 1.7156 -- 69.7200 965.7200
14-12-31 -- 0.7103 -- 25.4200 527.9200
14-06-30 -- 0.3670 -- -3.0000 385.6400
13-12-31 -- 0.5468 -- 18.1800 400.6700
13-06-30 -- 0.3172 -- 0.6300 326.3600
12-12-31 -- 0.3089 -- 6.2700 323.6700
12-06-30 -- 0.3080 -- 6.1900 323.3800
11-12-31 -- 0.2317 -- -25.3000 298.6800
11-06-30 -- 0.5362 -- -6.8300 397.2400
10-12-31 -- 0.7048 -- 19.3700 433.6900
10-06-30 -- 0.2207 -- -16.3600 273.9400
09-12-31 -- 0.6427 -- 75.8000 347.0800
09-06-30 -- 0.3679 -- 46.3900 272.2900
08-12-31 -- -0.0656 -- -47.3400 154.3100
08-06-30 -- 0.1669 -- -34.2400 217.5600
07-12-31 -- 0.7319 -- 101.4500 382.9000
07-06-30 -- 0.2291 -- 44.6300 246.7000
06-12-31 0.0000 0.5311 -- 134.3700 139.7100
06-06-30 0.0000 0.1670 -- 63.1300 66.8500
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