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| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 137,259.9793 | 34,666.5475 | 42,233.1757 | 129,693.3511 | -5.51% | 129,936.0529 | 130,386.0116 |
| 2011-12-31 | 199,814.1991 | 52,650.6884 | 115,204.9082 | 137,259.9793 | -31.31% | 135,188.2417 | 138,753.8025 |
| 2011-09-30 | 3,357.0160 | -- | -- | 3,357.0160 | 0.00% | 193,946.7326 | 195,499.9318 |
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