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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,299,360,529.31 | 1,351,882,416.76 | 1,939,467,326.47 | 2,024,834,225.79 |
| 股票市值（元） | 55,700,000.00 | 2,436,980.67 | 19,917,300.00 | 117,359,824.31 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 4.27 | 0.18 | 1.02 | 3.48 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 27,946,916.55 | 25,471,636.93 | 51,278,379.38 | 93,984,528.62 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.14 | 1.84 | 2.62 | 2.79 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,124,634,464.20 | 1,260,941,383.30 | 1,749,350,973.70 | 3,070,809,128.25 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 86.25 | 90.88 | 89.48 | 91.11 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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