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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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基金公告

富国基金:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

公告日期:2016-01-08

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估
                              值方法的公告
     为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金

估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会

《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的

原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一

致,决定对本公司旗下基金持有的 “万科 A”(证券代码:000002)、“凯撒旅游”

(证券代码:000796)、“威创股份”(证券代码:002308)、“乐金健康”(证券代

码:300247)、“金证股份”(证券代码:600446)、“青岛双星”(证券代码:

000599)、“互动娱乐”(证券代码:300043)进行估值调整,自 2016 年 1 月 7 日起

按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产

份额净值为准。


    待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行

估值,届时将不再另行公告。


        特此公告!




                                                    富国基金管理有限公司


                                                       二○一六年一月八日
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