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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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基金公告

富国基金:关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告

公告日期:2016-02-23

       富国基金管理有限公司关于旗下基金所持
          金 亚 科 技 ( 300028) 估 值 调 整 的 公 告

    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管
理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号
公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,富国基金管理有限公司决
定自 2016 年 2 月 22 日起,对公司旗下基金持有的金亚科技股票(股票代码:
300028)进行估值调整,估值价格为 8.80 元。

    待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。
    特此公告。




                                             富国基金管理有限公司

                                             二〇一六年二月二十三日
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