基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国中证500指数增强(LOF) > 基金公告

富国中证500指数增强(LOF)(161017)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.06%(08-16) 最新净值:1.6970(08-16) 累计净值:1.8770 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富国500:2018年第一次收益分配公告

公告日期:2018-11-13

   富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)二 0 一八

                      年第一次收益分配公告

                         2018 年 11 月 13 日

   1   公告基本信息

基金名称                           富国中证 500 指数增强型证券投资基
                                   金(LOF)
基金简称                           富国中证 500 指数增强(LOF)
                                   (场内简称:富国 500 )
基金主代码                         161017
基金合同生效日                     2011 年 10 月 12 日
基金管理人名称                     富国基金管理有限公司
基金托管人名称                     中国农业银行股份有限公司
公告依据                           《中华人民共和国证券投资基金法》
                                   及配套法规、《富国中证 500 指数增
                                   强型证券投资基金(LOF)基金合同》、
                                   《富国中证 500 指数增强型证券投资
                                   基金(LOF)招募说明书》及其更新等
收益分配基准日                     2018 年 11 月 1 日
                基准日基金份额净值 1.671
                (单位:人民币元)
                基准日基金可供分配 851,221,727.00
                利润(单位:人民币
截止收益分配基
                元)
准日的相关指标
                截止基准日按照基金 212,805,431.75
                合同约定的分红比例
                计算的应分配金额
                (单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 1.8
额)

有关年度分红次数的说明              本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配 12 次;每份基金份额
每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
25%。若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。此收益分配方
案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行股份有限公司复
核。

2   与分红相关的其他信息

权益登记日               2018 年 11 月 15 日
除息日               2018 年 11 月 16 日 2018 年 11 月 15 日(场
                     (场内)               外)
现金红利发放日       2018 年 11 月 20 日 2018 年 11 月 19 日(场
                     (场内)               外)
分红对象             权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的
                     本基金份额持有人。
                     选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
红利再投资相关事项的 额将以 2018 年 11 月 15 日的基金份额净值为计
说明                 算基准确定再投资份额,自 2018 年 11 月 19 日
                     起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明   根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向
                     投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明   本基金本次分红免收分红手续费。


3   其他需要提示的事项

1、本公告发布当天(2018 年 11 月 13 日)富国 500 在深圳证券交易所
停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2018 年 11 月 13 日至
2018 年 11 月 15 日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全
国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,
而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权
益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请
投资者注意投资风险。
                                          富国基金管理有限公司
                                              2018 年 11 月 13 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈