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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -608686086.46 -127813991.12 115631059.57 36641556.12
其中:股票 -277701370.93 -58746897.21 105985956.66 15293076.20
债券 19066.05 14606.48 26748.53 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 18239354.33 9146771.88 5466031.39 3750395.56
公允价值变动收益 -353685326.17 -80505422.65 2230686.56 16778730.19
利息合计 1967922.33 758081.51 764616.57 293056.93
其中:存款利息收入 1568800.00 626917.21 556063.49 254089.95
债券利息收入 143296.58 145.32 34.55 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 255825.75 131018.98 208518.53 38966.98
其他收入 2474267.93 1518868.87 1157019.86 526297.24
收入合计 -608686086.46 -127813991.12 115631059.57 36641556.12
管理费 18574610.98 7060999.59 7968730.13 3429757.18
托管费 2786191.68 1059149.97 1195309.59 514463.61
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 12209059.54 7482174.78 7213809.91 3620953.82
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 712406.64 317853.14 547803.31 273619.75
费用合计 34282272.98 15920177.55 16925652.94 7838794.36
利润总额 -642968359.44 -143734168.67 98705406.63 28802761.76
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