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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 761150912.82 -608686086.46 -127813991.12 115631059.57
其中:股票 269361710.22 -277701370.93 -58746897.21 105985956.66
债券 425248.19 19066.05 14606.48 26748.53
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 43450972.74 18239354.33 9146771.88 5466031.39
公允价值变动收益 441734859.05 -353685326.17 -80505422.65 2230686.56
利息合计 2156586.53 1967922.33 758081.51 764616.57
其中:存款利息收入 1254900.12 1568800.00 626917.21 556063.49
债券利息收入 799688.73 143296.58 145.32 34.55
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 101997.68 255825.75 131018.98 208518.53
其他收入 4021536.09 2474267.93 1518868.87 1157019.86
收入合计 761150912.82 -608686086.46 -127813991.12 115631059.57
管理费 21228269.05 18574610.98 7060999.59 7968730.13
托管费 3184240.38 2786191.68 1059149.97 1195309.59
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 10725905.87 12209059.54 7482174.78 7213809.91
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 485861.45 712406.64 317853.14 547803.31
费用合计 35624298.75 34282272.98 15920177.55 16925652.94
利润总额 725526614.07 -642968359.44 -143734168.67 98705406.63
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