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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-12-31 13.0571 10.0325 3.1051 19.9845 53.05% 28.8602 29.4418
2018-09-30 8.1946 6.0043 1.1419 13.0571 59.34% 24.1039 24.1731
2018-06-30 7.4302 3.6319 2.8675 8.1946 10.29% 16.3076 17.4316
2017-12-31 3.9692 1.9371 1.0285 4.8779 22.89% 10.8757 10.9818
2017-09-30 4.3415 0.8883 1.2606 3.9692 -8.57% 9.0551 9.1238
2017-06-30 2.9604 2.2024 0.8213 4.3415 46.65% 8.9662 9.0359
2017-03-31 2.3011 1.8567 1.1974 2.9604 28.65% 6.2833 6.4802
2016-12-31 2.1095 0.5703 0.3788 2.3011 9.08% 4.6982 4.7220
2016-09-30 2.2384 0.5432 0.6721 2.1095 -5.76% 4.2901 4.3509
2016-06-30 1.8250 0.6311 0.2176 2.2384 22.66% 4.2054 4.2445
2016-03-31 1.6056 0.5205 0.3011 1.8250 13.66% 3.3523 3.3714
2015-12-31 1.6121 0.4546 0.4611 1.6056 -0.40% 3.4934 3.5197
2015-09-30 1.3751 2.0584 1.8214 1.6121 17.23% 2.7439 3.0599
2015-06-30 1.5255 2.8127 2.9630 1.3751 -9.86% 3.2434 6.1598
2015-03-31 1.2841 1.2904 1.0490 1.5255 18.80% 3.1110 3.2462
2014-12-31 1.6784 0.7973 1.1916 1.2841 -23.49% 1.9001 2.0191
2014-09-30 1.4629 1.3233 1.1078 1.6784 14.73% 2.2843 2.3234
2014-06-30 1.4939 0.3510 0.3819 1.4629 -2.07% 1.6182 1.6269
2014-03-31 1.4427 1.2415 1.1903 1.4939 3.55% 1.6066 1.7041
2013-12-31 1.5203 0.2247 0.3024 1.4427 -5.11% 1.5399 1.5491
2013-09-30 2.0419 0.0891 0.6108 1.5203 -25.54% 1.6143 1.6302
2013-06-30 3.7037 0.6060 2.2678 2.0419 -44.87% 1.8495 1.8596
2013-03-31 3.9628 1.2415 1.5006 3.7037 -6.54% 3.5511 3.5660
2012-12-31 3.9006 0.7040 0.6417 3.9628 1.60% 3.6260 3.6435
2012-09-30 3.3537 1.0834 0.5365 3.9006 16.31% 3.4488 3.4919
2012-06-30 2.5647 1.4253 0.6362 3.3537 30.77% 3.1210 3.1328
2012-03-31 1.9986 1.3093 0.7432 2.5647 28.32% 2.3229 2.3760
2011-12-31 4.5549 0.8319 3.3882 1.9986 -56.12% 1.6960 1.7108
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