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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 234831291.60 189947306.63 61287870.23 61287870.23
交易性金融资产 2695046880.13 1434734785.56 993043263.16 993043263.16
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 2665436230.73 1434734785.56 992899163.16 992899163.16
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 29610649.40 0.00 144100.00 144100.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5971464.01 3566602.75 703869.10 703869.10
存出保证金 853084.81 764383.00 304171.26 304171.26
应收证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 750476.30 26760.14 4074.56 4074.56
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6727056.94 8024771.21 12837514.98 12837514.98
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 106100000.00 30000000.00 30000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2944180253.79 1743164609.29 1098180763.29 1098180763.29
应付基金管理费 2337582.08 1139502.87 864301.61 864301.61
应付基金托管费 350637.32 170925.47 129645.25 129645.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1846421.86 2560415.69 1069421.74 1069421.74
应付证券交易清算款 52236000.61 106100000.00 6544814.51 6544814.51
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1047905.79 2174075.00 1744238.45 1744238.45
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 29.60 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 344669.08 256812.03 256593.63 256593.63
负债总值 58163246.34 112401731.06 10609015.19 10609015.19
实收基金 1998450852.62 819462543.37 487786095.49 487786095.49
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 887566154.83 811300334.86 599785652.61 599785652.61
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2886017007.45 1630762878.23 1087571748.10 1087571748.10
负债及持有人权益合计 2944180253.79 1743164609.29 1098180763.29 1098180763.29
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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