基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国中证500指数增强(LOF) > 资产配置

富国中证500指数增强(LOF)(161017)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.06%(08-16) 最新净值:1.6970(08-16) 累计净值:1.8770 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,228,473,305.74 4,837,795,768.80 2,886,017,007.45 2,410,387,115.76
股票市值(元) 3,954,704,782.91 4,570,495,775.53 2,665,436,230.73 2,196,160,966.51
股票投资占总资产比例(%) 92.95 86.35 90.53 90.85
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 23,313,891.66 18,236,474.22 8,330,618.05 7,456,155.07
其他资产占总资产比例(%) 0.55 0.34 0.28 0.31
债券市值(不含国债)(元) 126,921,836.00 25,128,500.00 29,610,649.40 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.98 0.47 1.01 --
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈