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富国中证500指数增强(LOF)(161017)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 5,896,351,460.47 5,664,009,039.26 4,228,473,305.74 4,837,795,768.80
股票市值(元) 5,538,909,148.97 5,204,618,189.12 3,954,704,782.91 4,570,495,775.53
股票投资占总资产比例(%) 90.45 91.52 92.95 86.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 80,395,871.79 37,204,042.44 23,313,891.66 18,236,474.22
其他资产占总资产比例(%) 1.31 0.65 0.55 0.34
债券市值(不含国债)(元) 1,298,100.00 33,960,738.90 126,921,836.00 25,128,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.02 0.60 2.98 0.47
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
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