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富国中证军工指数分级(161024)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-04-04 管理人:富国基金... 基金经理:张圣贤 等
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基金公告

军工分级:关于办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告日期:2018-10-12

   关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额
  折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的
                                     公告
                          公告送出日期:2018 年 10 月 12 日


  1.   公告基本信息

基金名称                             富国中证军工指数分级证券投资基金
基金简称                             富国中证军工指数分级(场内简称:军工分级)

基金主代码                           161024

基金管理人名称                       富国基金管理有限公司
公告依据                             《证券投资基金信息披露管理办法》、《富国
                                     中证军工指数分级证券投资基金基金合同》、
                                     《富国中证军工指数分级证券投资基金招募
                                     说明书》

                 暂停申购起始日      2018 年 10 月 12 日

                 暂停赎回起始日      2018 年 10 月 12 日
                 暂停转换转入起始 2018 年 10 月 12 日
                 日
                 暂停转换转出起始 2018 年 10 月 12 日
                 日
暂停相关业务的
                 暂停定期定额投资 2018 年 10 月 12 日
起始日、金额及
                 起始日
原因说明
                 暂停申购、赎回、 截至 2018 年 10 月 11 日,富国中证军工指数
                 转换转入、转换转 分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之
                 出、定期定额投资 富国军工 B 份额的份额参考净值为 0.219 元,
                 的原因说明          达到基金合同规定的不定期份额折算阀 值
                                     0.250 元以下。本基金将以 2018 年 10 月 12 日
                                     为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。
                                   为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基
                                   金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登
                                   记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金
                                   管理人决定于 2018 年 10 月 12 日及 2018 年
                                   10 月 15 日暂停本基金的申购、赎回、定期定
                                   额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对
                                   转换业务。

                 恢复申购起始日    2018 年 10 月 16 日
                 恢复赎回起始日    2018 年 10 月 16 日

                 恢复转换转入起始 2018 年 10 月 16 日
                 日
                 恢复转换转出起始 2018 年 10 月 16 日
恢复相关业务的
                 日
起始日、金额及
                 恢复定期定额投资 2018 年 10 月 16 日
原因说明
                 起始日

                 恢复申购、赎回、 本基金定期份额折算业务将于 2018 年 10 月
                 转换转入、转换转 15 日办理完毕,因此本基金管理人决定于
                 出、定期定额投资 2018 年 10 月 16 日起恢复本基金的申购、赎
                 的原因说明        回、转换及定期定额投资业务。
下属分级基金的 军工分级            军工 A                军工 B
基金简称
下属分级基金的 161024              150181                150182
交易代码
该分级基金是否 是                  否                    否
暂停申购、转换
转入、赎回、转
换转出、定期定
额投资
2.   其他需要提示的事项
     (1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国军工份额只可以进行场
内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国军工 A 份额与富
国军工 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
     (2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国军工份额暂停申
购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算
业务的详细情况,请参阅本基金管理人于 2018 年 10 月 12 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》及公司网站上的《关于富国中证军工指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告》,或者通过以下任一途径咨询:
     1)富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn;
     2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长
途费)。
     (3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
     特此公告。


                                                   富国基金管理有限公司
                                                          2018 年 10 月 12 日
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