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富国中证智能汽车指数(LOF)(161033)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -25266024.41 -15411574.30 2205739.44 2889615.87
其中:股票 -11428961.02 -7594648.35 1436643.04 -578207.19
债券 -959.52 -959.52 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 484182.42 218520.59 216607.02 105074.09
公允价值变动收益 -14512364.21 -8168758.71 303978.01 3326448.23
利息合计 41771.27 23556.59 44321.71 14841.32
其中:存款利息收入 41704.83 23490.15 34360.24 9925.72
债券利息收入 66.44 66.44 52.91 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 9908.56 4915.60
其他收入 150306.65 110715.10 204189.66 21459.42
收入合计 -25266024.41 -15411574.30 2205739.44 2889615.87
管理费 614750.65 325236.64 434091.05 145087.46
托管费 122950.16 65047.36 86818.21 29017.50
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 117057.78 88620.49 236526.58 43396.34
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 350362.00 174578.95 340388.00 169598.55
费用合计 1205120.81 653483.66 1097823.84 387099.85
利润总额 -26471145.22 -16065057.96 1107915.60 2502516.02
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