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富国中证智能汽车指数(LOF)(161033)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5006445.78 5680672.01 5465378.31 5465378.31
交易性金融资产 48220420.70 59133437.77 57755433.87 57755433.87
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 48220420.70 59133437.77 57580406.55 57580406.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 0.00 175027.32 175027.32
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 42266.60 127403.49 127403.49
存出保证金 5759.86 7786.34 30559.19 30559.19
应收证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 1059.24 1095.22 1208.85 1208.85
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 44749.23 212115.71 487048.44 487048.44
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 53278434.81 65077373.65 63867032.15 63867032.15
应付基金管理费 45175.46 55631.59 54761.68 54761.68
应付基金托管费 9035.08 11126.31 10952.34 10952.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 13413.84 42681.63 37830.14 37830.14
应付证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 158515.58 316636.99 671735.02 671735.02
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 120486.50 125560.52 112550.46 112550.46
负债总值 346626.46 551637.04 887829.64 887829.64
实收基金 75834292.84 77310839.91 59695323.65 59695323.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -22902484.49 -12785103.30 3283878.86 3283878.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 52931808.35 64525736.61 62979202.51 62979202.51
负债及持有人权益合计 53278434.81 65077373.65 63867032.15 63867032.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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