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富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 10804799.69 -14167719.64 -5423959.00 20755279.64
其中:股票 3364053.64 -9247647.69 -2144351.29 18097830.75
债券 0.00 -1014.85 -1014.85 7246.47
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 179074.79 453748.41 260778.12 1085577.12
公允价值变动收益 7227794.25 -5442091.05 -3592042.31 742934.09
利息合计 10882.46 24665.05 14176.02 483389.90
其中:存款利息收入 10882.46 24642.26 14153.23 153220.52
债券利息收入 0.00 22.79 22.79 19.56
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 330149.82
其他收入 22994.55 44620.49 38495.31 338301.31
收入合计 10804799.69 -14167719.64 -5423959.00 20755279.64
管理费 237469.02 533651.34 314681.40 1032134.29
托管费 39578.17 88941.92 52446.88 172022.33
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 149064.81 435313.80 320818.95 1086553.09
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 175718.57 361360.00 180221.35 310621.40
费用合计 601830.57 1419267.13 868168.65 2601331.11
利润总额 10202969.12 -15586986.77 -6292127.65 18153948.53
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