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富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2719681.94 2999728.91 3510584.02 4102537.77
交易性金融资产 37932221.06 29654358.14 37749748.28 63186173.19
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 37932221.06 29654358.14 37749748.28 63120473.19
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 0.00 0.00 65700.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 100825.01 38028.98 123338.14 310833.40
存出保证金 6476.71 4094.37 9122.94 51757.95
应收证券交易清算款 30096.01 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 548.75 614.36 673.15 1101.51
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 89471.87 14005.78 46488.49 140799.28
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 40879321.35 32710830.54 41439955.02 67793203.10
应付基金管理费 38475.56 34246.59 41905.20 68974.03
应付基金托管费 6412.57 5707.75 6984.21 11495.65
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 57148.93 24178.55 83410.62 149152.26
应付证券交易清算款 0.00 0.00 516.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 125459.97 42048.72 51385.53 224839.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- 0.00 0.00
交易性金融负债 -- -- 0.00 0.00
衍生金融负债 -- -- 0.00 0.00
其他负债 125061.35 120155.99 129534.98 140847.33
负债总值 352558.38 226337.60 313736.54 595308.65
实收基金 40131890.03 41621076.25 40823163.61 58083462.21
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 394872.94 -9136583.31 303054.87 9114432.24
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 40526762.97 32484492.94 41126218.48 67197894.45
负债及持有人权益合计 40879321.35 32710830.54 41439955.02 67793203.10
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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