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富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 37,428,024.77 41,971,204.37 40,526,762.97 46,389,885.00
股票市值(元) 34,848,371.43 39,283,289.71 37,932,221.06 43,454,860.48
股票投资占总资产比例(%) 89.33 92.37 92.79 92.62
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,011,876.90 206,153.83 126,593.34 880,399.51
其他资产占总资产比例(%) 2.59 0.48 0.31 1.88
债券市值(不含国债)(元) 1,400,840.00 599,940.00 0.00 0.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.59 1.41 0.00 0.00
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
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