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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

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基金公告

易方达岁丰添利债券:获配国统股份(002205)非公开发行A股的公告

公告日期:2011-01-12

    易方达基金管理有限公司关于旗下易方达岁丰添利债券型证券投资基金获配国统股份(002205)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达岁丰添利债券型证券投资基金参加了新疆国统管道股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达岁丰添利债券型证券投资基金获配新疆国统管道股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
    基金名称
    获配数量(股)
    总成本(元)
    总成本占基金资产净值比例
    账面价值(元)
    账面价值占基金资产净值比例
    锁定期
    易方达岁丰添利债券型证券投资基金
    24,078
    650,106.00
    0.02%
    650,587.56
    0.02%
    12个月
    注:基金资产净值、账面价值为2011年1月10日数据。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2011年1月12日
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