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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

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基金公告

易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

公告日期:2011-05-31

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,我公司自2011年5月30日起,采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法",对旗下部分基金所持有的停牌证券上海家化(证券代码:600315)、中百集团(证券代码:000759)、鄂武商A(证券代码:000501)进行估值。经托管行复核,本次估值调整影响金额占前一估值日基金资产净值比例超过0.25%的基金为易方达价值成长混合型证券投资基金 按照有关规定和本公司的估值政策,对易方达积极成长证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金持有的上述证券的估值方法也一并进行了调整。
    特此公告
    易方达基金管理有限公司
    2011年5月31日
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