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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

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基金公告

易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

公告日期:2011-12-09

              易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2011年12月8日起,易方达基金管理有限公司旗下证券投资基金(易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“重庆啤酒(证券代码:600132)”按照其2011年12月8日收盘价连续3日下调10%估值 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑上述股票的调整因素进行估值。
  
    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
  
    特此公告。
  
    易方达基金管理有限公司
  
    2011年12月9日
  
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