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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

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基金公告

易方达岁丰添利债券:分红公告

公告日期:2012-11-07

             易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告
                        公告送出日期:2012 年 11 月 7 日
    1.公告基本信息
    基金名称                  易方达岁丰添利债券型证券投资基金
    基金简称                  场外:易方达岁丰添利债券
                          场内:易基岁丰
    基金主代码                161115
    基金合同生效日            2010 年 11 月 9 日
    基金管理人名称            易方达基金管理有限公司
    基金托管人名称            中国银行股份有限公司
    公告依据                  《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债
                          券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证
                          券投资基金更新的招募说明书》
    收益分配基准日            2012 年 10 月 31 日
                          基准日基金份额净值(单位:
                                                       1.012
                          元)
                          基准日基金可供分配利润
    截止收益分配基准日的相                                 20,687,824.48
                          (单位:元)关指标
                          截止基准日按照基金合同约
                          定的分红比例计算的应分配 16,550,259.59
                          金额(单位:元)本次分红方案(单位:元/10
                          0.07份基金份额)
    有关年度分红次数的说明    本次分红为 2012 年度的第 6 次分红
    2.与分红相关的其他信息
    权益登记日                2012 年 11 月 13 日
    除息日                    2012 年 11 月 14 日(场内)  2012 年 11 月 13 日(场外)
    现金红利发放日            2012 年 11 月 14 日(场内)  2012 年 11 月 15 日(场外)
    分红对象                  权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
    税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
                          基金收益,暂免征收所得税。
    3.其他需要提示的事项
       (1)权益分派期间(2012 年 11 月 7 日至 2012 年 11 月 13 日)暂停本基金
    跨系统转托管业务。
       (2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收
    益分配方式为现金分红。
       (3)咨询办法①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。特此公告
                                             易方达基金管理有限公司
                                                    2012 年 11 月 7 日
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