基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达岁丰添利债券(LOF) > 基金公告

易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.00%(08-16) 最新净值:1.4900(08-16) 累计净值:2.0740 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达岁丰添利债券:分红公告

公告日期:2013-06-07

              易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告
    易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告
    公告送出日期:2013年6月7日
    1.公告基本信息
    基金名称    易方达岁丰添利债券型证券投资基金
    基金简称    场外:易方达岁丰添利债券场内:易基岁丰
    基金主代码    161115
    基金合同生效日    2010年11月9日
    基金管理人名称    易方达基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国银行股份有限公司
    公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》
    收益分配基准日    2013年5月31日
    截止收益分配基准日的相关指标    基准日基金份额净值(单位:元)    1.031
    基准日基金可供分配利润(单位:元)    33,919,418.26
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)    27,135,534.61
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)    0.11
    有关年度分红次数的说明    本次分红为2013年度的第4次分红
    2.与分红相关的其他信息
    权益登记日    2013年6月18日
    除息日    2013年6月19日(场内)    2013年6月18日(场外)
    现金红利发放日    2013年6月19日(场内)    2013年6月20日(场外)
    分红对象    权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    3.其他需要提示的事项
    (1)权益分派期间(2013年6月7日至2013年6月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。
    (2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
    (3)咨询办法
    ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
    ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2013年6月7日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈