基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达岁丰添利债券(LOF) > 基金公告

易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.00%(08-16) 最新净值:1.4900(08-16) 累计净值:2.0740 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达基金:关于旗下基金持有的三六五网(证券代码:300295)采用收盘价估值的提示性公告

公告日期:2014-07-09

              易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的三六五网(证券代码:300295)采用收盘价估值的提示性公告
    易方达基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的三六五网
    (证券代码:300295)采用
    收盘价估值的提示性公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2014年4月25日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“三六五网(证券代码:300295)”进行估值。
    根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2014年7月8日起对旗下证券投资基金持有的“三六五网”采用收盘价进行估值。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
    特此公告。
    易方达基金管理有限公司
    2014年7月9日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈