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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

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基金公告

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

公告日期:2015-08-17

  易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
    截至 2015 年 8 月 7 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净
值如下:
              基金简称                        资产净值(元)
    易方达中债 3-5 年期国债指数                201,440,642.08
      易方达恒久 1 年定期债券                  619,689,671.53
    易方达恒久 1 年定期债券 A                  363,246,663.66
      易方达恒久 1 年定期债券 C                256,443,007.87
        易方达瑞惠混合发起式                40,043,257,006.97
            易方达科瑞封闭                    4,793,340,938.04
                                                易方达基金管理有限公司
                                                        2015 年 8 月 17 日
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