基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达岁丰添利债券(LOF) > 基金公告

易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.00%(08-16) 最新净值:1.4900(08-16) 累计净值:2.0740 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

公告日期:2016-10-24

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公
                                      告
 截至 2016 年 10 月 21 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
                   基金简称                                  资产净值
          易方达纯债 1 年定期开放债券                    1,637,341,225.44
         易方达纯债 1 年定期开放债券 A                   1,556,051,187.97
         易方达纯债 1 年定期开放债券 C                    81,290,037.47
                易方达科瑞封闭                           2,709,162,199.36
                易方达裕鑫债券                           363,490,497.86
               易方达裕鑫债券 A                          362,354,382.81
               易方达裕鑫债券 C                            1,136,115.05
            易方达恒久 1 年定期债券                      3,357,249,891.73
           易方达恒久 1 年定期债券 A                     3,048,033,404.31
           易方达恒久 1 年定期债券 C                     309,216,487.42
      易方达中债 7-10 年期国开行债券指数                 2,766,631,929.60
              易方达信息产业混合                         405,907,718.70



                                                        易方达基金管理有限公司
                                                              2016 年 10 月 24 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈