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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

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基金公告

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

公告日期:2017-03-06

         易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
截至 2017 年 3 月 3 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
                           基金简称                           资产净值
                     易方达安盈回报混合                   604,476,633.54
                   易方达恒久 1 年定期债券               3,252,838,082.57
                  易方达恒久 1 年定期债券 A              2,953,634,090.89
                  易方达恒久 1 年定期债券 C               299,203,991.68
                     易方达供给改革混合                   255,260,462.34
                        易方达瑞弘混合                    803,799,213.57
                      易方达瑞弘混合 A                    803,156,555.90
                      易方达瑞弘混合 C                       642657.67
                        易方达瑞通混合                    404,743,484.21
                      易方达瑞通混合 A                    404,486,086.74
                      易方达瑞通混合 C                      257,397.47
                易方达纯债 1 年定期开放债券              1,616,192,610.31
               易方达纯债 1 年定期开放债券 A             1,537,425,334.79
               易方达纯债 1 年定期开放债券 C               78,767,275.52
                        易方达瑞程混合                    707,610,946.65
                      易方达瑞程混合 A                    707,576,271.07
                      易方达瑞程混合 C                       34,675.58



                                                                     易方达基金管理有限公司
                                                                            2017 年 3 月 6 日
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