基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达岁丰添利债券(LOF) > 利润分配表

易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.00%(08-16) 最新净值:1.4900(08-16) 累计净值:2.0740 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 1651882.41 -1790337.02 68477582.84 56691791.85
其中:股票 -350651.64 295204.37 2007760.27 -30821.13
债券 -7931945.75 -8842957.04 -216040377.34 -206718648.28
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 175815.65 66018.78 81740.75 81740.75
公允价值变动收益 2941483.47 2478923.49 144634709.69 145596311.04
利息合计 6767963.60 4197659.54 136153042.28 116336012.67
其中:存款利息收入 45447.15 18657.01 279701.19 222096.73
债券利息收入 6591234.34 4084816.99 129535296.72 110214009.29
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 131282.11 94185.54 6338044.37 5899906.65
其他收入 49217.08 14813.84 1640707.19 1427196.80
收入合计 1651882.41 -1790337.02 68477582.84 56691791.85
管理费 437959.66 286376.11 18459046.09 17220519.23
托管费 145986.62 95458.70 5426413.44 5013571.15
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 35562.75 11243.82 151562.19 89772.04
利息支出 783745.00 465550.06 4716538.66 1540684.58
其中:卖出回购金融资产支出 783745.00 465550.06 4716538.66 1540684.58
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 331087.52 248926.54 547036.05 270744.35
费用合计 1754729.39 1121186.89 29300596.43 24135291.35
利润总额 -102846.98 -2911523.91 39176986.41 32556500.50
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈