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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.3520 0.1689 0.0878 0.4331 23.05% 0.6251 0.7971
2018-09-30 1.4081 0.0083 1.0411 0.3753 -73.35% 0.5024 0.6030
2018-03-31 1.8121 0.0729 0.4486 1.4364 -20.73% 1.8909 1.9234
2017-12-31 4.8314 0.0395 3.0587 1.8121 -62.49% 2.4096 3.3632
2017-09-30 8.2683 1.4911 4.9280 4.8314 -41.57% 6.4730 8.9541
2017-06-30 40.2087 0.7265 32.6669 8.2683 -79.44% 10.9462 14.7510
2017-03-31 40.3203 0.0361 0.1478 40.2087 -0.28% 70.3032 70.4106
2016-12-31 1.3191 39.7096 0.7083 40.3203 2,956.68% 70.3398 73.4286
2016-09-30 0.9833 0.9295 0.5938 1.3191 34.14% 2.3339 2.7104
2016-06-30 1.2990 0.2600 0.5757 0.9833 -24.30% 1.6996 2.3288
2016-03-31 1.1289 0.8068 0.6367 1.2990 15.07% 2.2477 2.6770
2015-12-31 0.9390 0.2924 0.1025 1.1289 20.22% 1.9363 2.2670
2015-09-30 0.9780 0.0827 0.1216 0.9390 -3.98% 1.5485 1.7107
2015-06-30 1.3771 0.4885 0.8877 0.9780 -28.98% 1.6099 2.9657
2015-03-31 1.4838 0.4635 0.5701 1.3771 -7.19% 2.1559 3.6831
2014-12-31 2.6656 0.3727 1.5546 1.4838 -44.34% 2.1926 3.7618
2014-09-30 3.9318 0.2934 1.5595 2.6656 -32.20% 2.8957 5.1530
2014-06-30 4.5025 0.3031 0.8739 3.9318 -12.68% 3.9488 6.5675
2014-03-31 8.1460 0.0014 3.6448 4.5025 -44.73% 4.4141 7.3518
2013-12-31 26.7911 0.0006 18.6457 8.1460 -69.59% 7.8922 10.7610
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