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易方达岁丰添利债券(LOF)(161115)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1452431.39 1383649.23 2252621.45 2252621.45
交易性金融资产 56451126.49 206930671.11 326408792.42 326408792.42
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 3903690.73 13414686.11 20431297.17 20431297.17
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 52547435.76 193515985.00 305977495.25 305977495.25
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 252298.14 2021839.29 1615531.67 1615531.67
存出保证金 14998.83 29780.77 31950.40 31950.40
应收证券交易清算款 1001165.07 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1239193.31 4275694.44 5999729.82 5999729.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2406.60 6181.63 12866.70 12866.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 60413619.83 214647816.47 336321492.46 336321492.46
应付基金管理费 12060.42 45919.34 125432.68 125432.68
应付基金托管费 4020.16 15306.43 41810.90 41810.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11872.34 6917.68 27980.86 27980.86
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 51084.53 110048.32 484890.58 484890.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 9983.04 42676.70 137269.60 137269.60
卖出回购金融资产款 9999865.00 27056778.91 91485724.97 91485724.97
应交税金 2662558.69 2680123.92 2658994.90 2658994.90
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 160036.03 425436.02 394702.25 394702.25
负债总值 12911480.21 30383207.32 95356806.74 95356806.74
实收基金 35197581.39 140814474.15 181214227.28 181214227.28
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 12304558.23 43450135.00 59750458.44 59750458.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 47502139.62 184264609.15 240964685.72 240964685.72
负债及持有人权益合计 60413619.83 214647816.47 336321492.46 336321492.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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