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易方达生物分级(161122)

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投资类型:股票型 成立日期:2015-06-03 管理人:易方达基... 基金经理:刘树荣 等
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基金公告

易方达生物分级:交易价格波动提示公告

公告日期:2018-07-13

 易方达生物科技指数分级证券投资基金 B 类份
                 额交易价格波动提示公告

    近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达生
物科技指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:生物 B,场内代码:150258)
二级市场交易价格波动较大。2018 年 7 月 11 日,易方达生物科技分级 B 类份额
在二级市场的收盘价为 1.558 元,相对于当日 1.2611 元的基金份额参考净值,溢
价幅度达到 23.54%。截止 2018 年 7 月 12 日,易方达生物科技分级 B 类份额二
级市场的收盘价为 1.714 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资
于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。
    为此,本基金管理人提示如下:
    1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新
规》)要求,公募产品不得进行份额分级,存量分级基金须在《资管新规》规定
的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较
大损失等。
    2、易方达生物科技分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方
达生物科技分级 B 类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级 B 类份额参
考净值的变动幅度将大于易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内
代码:161122)净值和易方达生物科技分级 A 类份额(场内简称:生物 A,场内
代码:150257)参考净值的变动幅度,即易方达生物科技分级 B 类份额的波动性
要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达生物科技分级 B 类份额的持
有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
    3、易方达生物科技分级 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的
风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资
人面临损失。
    4、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金运作正常。
本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
    5、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金无其他应披
露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好
信息披露工作。
    6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,
全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见
的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独
立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
    敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                                 易方达基金管理有限公司
                                                       2018 年 7 月 13 日
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