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易方达生物分级(161122)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-03 管理人:易方达基... 基金经理:刘树荣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -54421091.62 11140722.93 9697286.61 894900.38
其中:股票 -24957238.10 -3008881.01 -13928580.42 -8037928.33
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1143291.62 1067100.38 1148124.89 1076114.31
公允价值变动收益 -30999345.24 12884255.50 22288090.72 7752930.27
利息合计 101991.07 52040.64 97665.45 50146.07
其中:存款利息收入 101991.07 52040.64 97665.45 50146.07
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 290209.03 146207.42 91985.97 53638.06
收入合计 -54421091.62 11140722.93 9697286.61 894900.38
管理费 2012728.94 1059205.49 2135689.01 1098673.31
托管费 442800.35 233025.18 469851.54 241708.06
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 241314.50 123486.36 205775.36 117248.53
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 585212.00 321371.06 646502.65 322127.08
费用合计 3282055.79 1737088.09 3457818.56 1779756.98
利润总额 -57703147.41 9403634.84 6239468.05 -884856.60
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