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易方达生物分级(161122)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-03 管理人:易方达基... 基金经理:刘树荣 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 11910866.54 13852601.22 11552587.18 11552587.18
交易性金融资产 151596119.04 236167218.64 189048677.13 189048677.13
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 151596119.04 236167218.64 189048677.13 189048677.13
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 11208.86 482089.56 17121.81 17121.81
存出保证金 18377.44 17562.31 7925.77 7925.77
应收证券交易清算款 -- 988016.17 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2324.40 2966.82 2418.72 2418.72
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 219532.96 265612.23 39857.67 39857.67
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 163758429.24 251776066.95 200668588.28 200668588.28
应付基金管理费 143472.56 216767.31 172610.07 172610.07
应付基金托管费 31563.93 47688.80 37974.23 37974.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 22473.67 68272.90 29292.20 29292.20
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 407986.07 2381319.09 440260.11 440260.11
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 271215.20 541235.16 435825.67 435825.67
负债总值 876711.43 3255283.26 1115962.28 1115962.28
实收基金 303493293.44 330190666.12 284376867.81 284376867.81
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -140611575.63 -81669882.43 -84824241.81 -84824241.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 162881717.81 248520783.69 199552626.00 199552626.00
负债及持有人权益合计 163758429.24 251776066.95 200668588.28 200668588.28
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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