基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易标普500指数人民币 > 利润分配表

易标普500指数人民币(161125)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:1.16%(08-15) 最新净值:1.2752(08-15) 累计净值:1.2752 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -5316613.92 854305.42 34050065.21 25183511.79
其中:股票 8280106.93 2237743.37 20987851.92 19388730.34
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2725777.63 1077126.33 5076627.47 3886387.13
公允价值变动收益 -16873917.15 -2435410.54 11601925.96 5640625.62
利息合计 93931.20 44755.18 138877.71 115630.03
其中:存款利息收入 93931.20 44755.18 138877.71 115630.03
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 516051.89 224201.43 764228.41 651965.82
收入合计 -5316613.92 854305.42 34050065.21 25183511.79
管理费 1315786.08 534683.73 2536715.84 1983170.50
托管费 411183.18 167088.68 792723.84 619740.86
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 57310.29 31230.05 222682.20 212426.47
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 796644.00 411402.09 719822.18 429290.51
费用合计 2581742.39 1145223.39 4271944.06 3244628.34
利润总额 -7898356.31 -290917.97 29778121.15 21938883.45
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈