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国投瑞银瑞和沪深300指数(161207)

开放式股票型 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
-0.0300
-2.80%
1.0410 2020-01-23
1.0410 最新估值
1.5260 累计净值

近3月:5.05% 近1年:37.34% 成立日期:2009-10-14

基金经理:赵建、殷瑞管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:2.70亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0410 1.5260 -2.80%
2020-01-22 1.0710 1.5700 0.47%
2020-01-21 1.0660 1.5630 -1.57%
2020-01-20 1.0830 1.5880 0.74%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.057元,本报告期份额净值增长率为8.07%,同期业绩比较基准收益率为7.03%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.80% 1.56% 5.05% 9.06% 37.34% -1.51% 52.61%
同类平均 -2.08% 4.92% 9.60% 15.79% 39.83% 1.65% 31.11%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 461/830 583/822 546/793 481/761 307/685 590/837 174/836
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --