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国投瑞银瑞和沪深300指数(161207)

开放式股票型 高风险

[投资“战疫”]基金大咖:食品饮料未来两到三年现黄金坑

单位净值:
-0.0110
-1.01%
1.0730 2020-02-26
1.0730 最新估值
1.5730 累计净值

近3月:6.98% 近1年:21.74% 成立日期:2009-10-14

基金经理:赵建、殷瑞管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:2.70亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-26 1.0730 1.5730 -1.01%
2020-02-25 1.0840 1.5890 -0.28%
2020-02-24 1.0870 1.5930 -0.28%
2020-02-21 1.0900 1.5980 0.18%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.057元,本报告期份额净值增长率为8.07%,同期业绩比较基准收益率为7.03%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-02-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.66% 3.07% 6.98% 11.62% 21.74% 1.51% 57.30%
同类平均 2.74% 7.84% 17.26% 21.38% 31.08% 9.86% 41.61%
沪深300指数 0.54% 1.73% 4.66% 8.15% 10.54% -0.58% 307.30%
同类排名 563/838 559/838 537/802 526/773 404/698 567/838 203/837
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-01-23 --