基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) > 利润分配表

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.00%(08-01) 最新净值:1.0720(08-01) 累计净值:1.0720 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
投资收益合计 11310873.55 7153949.27 4524761.71 4524761.71
其中:股票 8827301.59 5646137.97 -2112806.72 -2112806.72
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 761789.14 397633.61 693751.71 693751.71
公允价值变动收益 2148564.37 1310285.05 5520748.83 5520748.83
利息合计 24014.18 9998.90 29134.85 29134.85
其中:存款利息收入 24014.18 9998.90 29134.85 29134.85
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 73713.46 35067.56 103882.50 103882.50
收入合计 11310873.55 7153949.27 4524761.71 4524761.71
管理费 806044.90 426421.20 767070.74 767070.74
托管费 156730.92 82915.25 149152.69 149152.69
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 294686.30 108344.47 235215.41 235215.41
利息支出 0.00 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 162733.12 79475.18 160280.83 160280.83
费用合计 1420195.24 697156.10 1311719.67 1311719.67
利润总额 9890678.31 6456793.17 3213042.04 3213042.04
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈