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国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3823868.80 5249088.61 7503487.50 7503487.50
交易性金融资产 32205388.81 43867584.34 44494449.01 44494449.01
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 32205388.81 43867584.34 44494449.01 44494449.01
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- 332203.88 -- --
应收证券交易清算款 -- 3164286.27 -- --
应收股利 -- 189541.31 -- --
应收利息 195.16 337.16 918.94 918.94
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 106850.94 105538.65 49899.39 49899.39
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 36136303.71 52908580.22 52048754.84 52048754.84
应付基金管理费 54149.80 75850.46 79833.16 79833.16
应付基金托管费 10529.12 14748.71 15523.11 15523.11
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 13218.36 2473.79 -- --
应付证券交易清算款 3.57 1014509.67 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 949672.02 737806.75 427768.46 427768.46
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 105834.10 84324.28 86612.07 86612.07
负债总值 1133406.97 1929713.66 609736.80 609736.80
实收基金 32586838.59 51662071.02 59621127.74 59621127.74
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2416058.15 -683204.46 -8182109.70 -8182109.70
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 35002896.74 50978866.56 51439018.04 51439018.04
负债及持有人权益合计 36136303.71 52908580.22 52048754.84 52048754.84
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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