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国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
资产净值(元) 21,475,352.98 23,970,226.73 35,002,896.74 38,710,397.59
股票市值(元) 16,177,116.14 21,626,967.44 32,205,388.81 34,448,551.33
股票投资占总资产比例(%) 74.43 87.81 89.12 86.45
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 188,683.47 43,536.01 107,046.10 127,205.50
其他资产占总资产比例(%) 0.87 0.18 0.30 0.32
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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