基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) > 利润分配表

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.25%(08-16) 最新净值:1.5950(08-16) 累计净值:1.5950 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -9436674.71 -912136.58 12250421.47 7173833.08
其中:股票 3071481.92 4315627.18 6692396.80 2629669.46
债券 943.54 943.54 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 556146.78 341368.32 976592.15 625831.78
公允价值变动收益 -13105891.96 -5598418.74 4517035.43 3889521.15
利息合计 21858.69 11532.32 30181.74 16699.42
其中:存款利息收入 21853.63 11527.26 30181.74 16699.42
债券利息收入 5.06 5.06 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 18786.32 16810.80 34215.35 12111.27
收入合计 -9436674.71 -912136.58 12250421.47 7173833.08
管理费 244528.04 140136.86 351536.63 182760.71
托管费 52981.12 30363.04 76166.33 39598.17
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 62417.36 50433.73 106474.80 57052.72
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 415361.00 201852.03 405405.00 211779.83
费用合计 775287.52 422785.66 939582.76 491191.43
利润总额 -10211962.23 -1334922.24 11310838.71 6682641.65
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈