基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) > 份额变动

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.25%(08-16) 最新净值:1.5950(08-16) 累计净值:1.5950 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2474 0.0172 0.0235 0.2410 -2.57% 0.3842 0.3859
2018-09-30 0.2648 0.0131 0.0254 0.2525 -4.64% 0.3557 0.3581
2018-06-30 0.2759 0.0630 0.0741 0.2648 -4.02% 0.4104 0.4126
2018-03-31 0.3213 0.0166 0.0621 0.2759 -14.15% 0.4448 0.4478
2017-12-31 0.3426 0.0238 0.0451 0.3213 -6.20% 0.5184 0.5211
2017-09-30 0.4446 0.0172 0.1192 0.3426 -22.95% 0.5195 0.5232
2017-06-30 0.4277 0.1324 0.1155 0.4446 3.95% 0.6570 0.6599
2017-03-31 0.4396 0.0124 0.0243 0.4277 -2.70% 0.5945 0.5981
2016-12-31 0.4766 0.0181 0.0551 0.4396 -7.76% 0.5819 0.5846
2016-09-30 0.4867 0.0262 0.0363 0.4766 -2.07% 0.6232 0.6259
2016-06-30 0.4948 0.0294 0.0376 0.4867 -1.65% 0.6140 0.6191
2015-12-31 0.5290 0.0286 0.0557 0.5019 -5.12% 0.7339 0.7371
2015-09-30 0.6008 0.1296 0.2014 0.5290 -11.95% 0.6428 0.6475
2015-06-30 0.8482 0.2084 0.4558 0.6008 -29.17% 1.0145 1.0477
2015-03-31 1.2933 0.1691 0.6143 0.8482 -34.42% 1.2219 1.2411
2014-12-31 1.9970 0.1097 0.8133 1.2933 -35.24% 1.4156 1.4313
2014-09-30 2.5004 0.0447 0.5481 1.9970 -20.13% 1.9635 1.9747
2014-06-30 2.6282 0.0105 0.1383 2.5004 -4.86% 2.1485 2.1547
2014-03-31 2.7726 0.0248 0.1692 2.6282 -5.21% 2.2351 2.2405
2013-12-31 4.9164 0.0199 2.1636 2.7726 -43.60% 2.5097 2.5171
2013-09-30 5.3562 0.0086 0.4484 4.9164 -8.21% 4.5948 4.6041
2013-06-30 5.6034 0.0103 0.2576 5.3562 -4.41% 4.2642 4.2701
2013-03-31 5.7981 0.0134 0.2082 5.6034 -3.36% 4.6188 4.6261
2012-12-31 5.2295 0.6680 0.0994 5.7981 10.87% 4.5667 4.5714
2012-09-30 5.8362 0.0161 0.6228 5.2295 -10.39% 4.1124 4.1201
2012-06-30 5.5094 0.7030 0.3762 5.8362 5.93% 4.8110 4.8175
2012-03-31 6.4244 0.0381 0.9531 5.5094 -14.24% 4.3536 4.3600
2011-12-31 7.0692 0.0483 0.6931 6.4244 -9.12% 5.0057 5.0133
2011-09-30 7.2479 1.1177 1.2964 7.0692 -2.47% 5.9873 5.9991
2011-06-30 7.3059 0.4371 0.4951 7.2479 -0.79% 6.8051 6.8131
2011-03-31 12.4702 0.0726 5.2368 7.3059 -41.41% 7.1955 7.2150
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈