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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2384201.90 3102907.92 3540397.13 3540397.13
交易性金融资产 28583506.55 38082492.03 48502590.55 48502590.55
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 28583506.55 38082492.03 48502590.55 48502590.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 55117.37 -- --
存出保证金 3122.06 3885.80 9614.51 9614.51
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 492.28 1216.17 712.92 712.92
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 17603.64 18943.94 60946.29 60946.29
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 30988926.43 41264563.23 52114261.40 52114261.40
应付基金管理费 16177.09 21993.11 26139.10 26139.10
应付基金托管费 3504.99 4765.16 5663.45 5663.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5371.38 20467.11 11961.36 11961.36
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 20974.36 25213.13 40341.61 40341.61
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 175043.11 151749.09 195029.44 195029.44
负债总值 221070.93 224187.60 279134.96 279134.96
实收基金 25602410.48 26478621.86 32134379.45 32134379.45
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5165445.02 14561753.77 19700746.99 19700746.99
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 30767855.50 41040375.63 51835126.44 51835126.44
负债及持有人权益合计 30988926.43 41264563.23 52114261.40 52114261.40
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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