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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 38,420,497.26 39,032,432.22 30,767,855.50 35,565,004.39
股票市值(元) 35,691,403.93 36,841,076.26 28,583,506.55 32,818,867.62
股票投资占总资产比例(%) 92.50 94.09 92.24 91.66
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 9,436.37 255,003.40 21,217.98 31,266.10
其他资产占总资产比例(%) 0.02 0.65 0.07 0.09
债券市值(不含国债)(元) -- 102,509.89 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.26 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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