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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.2018 -- -25.4800 20.2000
18-06-30 -- 0.5499 -- -3.9100 55.0000
17-12-31 -- 0.6131 -- 21.8300 61.3000
17-06-30 -- 0.4776 -- 11.6300 47.8000
16-12-31 -- 0.3238 -- -9.4400 32.4000
16-06-30 -- 0.2616 -- -13.6800 26.2000
15-12-31 -- 0.4624 -- 33.5200 46.2000
15-06-30 -- 0.5316 -- 54.2500 68.9000
14-12-31 -- -0.0243 -- 20.9900 9.5000
14-06-30 -- -0.1407 -- -5.0800 -14.1000
13-12-31 -- -0.1279 -- 14.8500 -9.5000
13-06-30 -- -0.2039 -- 1.0200 -20.4000
12-12-31 -- -0.2124 -- 1.1600 -21.2000
12-06-30 -- -0.1757 -- 5.7800 -17.6000
11-12-31 -- -0.2208 -- -21.8700 -22.1000
11-06-30 -- -0.0611 -- -5.8200 -6.1000
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