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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)

开放式股票型 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0240
-1.42%
1.6660 2020-03-30
1.6560 最新估值
1.6660 累计净值

近3月:-3.87% 近1年:5.58% 成立日期:2010-12-16

基金经理:赵建管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:0.37亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-30 1.6660 1.6660 -1.42%
2020-03-27 1.6900 1.6900 0.00%
2020-03-26 1.6900 1.6900 -0.06%
2020-03-25 1.6910 1.6910 2.80%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.744元,本报告期份额净值增长率为5.44%,同期业绩比较基准收益率为5.44%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.12% -3.92% -3.87% 0.73% 5.58% -4.47% 66.60%
同类平均 2.43% -5.42% -1.97% 4.28% 6.11% -2.38% 74.83%
沪深300指数 4.07% -6.75% -9.98% -3.68% -5.12% -10.31% 267.41%
同类排名 69/307 120/305 201/302 204/296 136/282 202/307 82/307
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-02-28 --