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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -44990151.65 -21709443.74 29901939.63 10655473.18
其中:股票 -1022132.01 491178.08 8481137.08 2793496.15
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2950546.81 1738142.37 2155273.38 272234.12
公允价值变动收益 -47083281.03 -24040640.33 18912829.61 7494950.48
利息合计 85303.68 43323.15 88634.13 33377.82
其中:存款利息收入 85303.68 43323.15 88634.13 33377.82
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 79410.90 58552.99 264065.43 61414.61
收入合计 -44990151.65 -21709443.74 29901939.63 10655473.18
管理费 866142.06 473778.43 951186.22 394987.01
托管费 187664.05 102652.01 206090.30 85580.48
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 96164.45 68703.70 331929.09 90437.18
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 425554.00 219334.93 441015.00 204428.73
费用合计 1575524.56 864469.07 1930220.61 775433.40
利润总额 -46565676.21 -22573912.81 27971719.02 9880039.78
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