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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.9149 0.1395 0.2574 1.7970 -6.16% 1.1368 1.1405
2018-09-30 2.1066 0.1161 0.1440 2.0787 -1.33% 1.3651 1.3718
2018-06-30 2.1117 0.2067 0.2118 2.1066 -0.24% 1.3993 1.4028
2018-03-31 2.3039 0.3100 0.5022 2.1117 -8.34% 1.5627 1.5678
2017-12-31 2.5614 0.5111 0.7686 2.3039 -10.05% 1.7862 1.8049
2017-09-30 1.9224 2.0980 1.4589 2.5614 33.24% 2.0743 2.1242
2017-06-30 2.0090 0.2351 0.3218 1.9224 -4.31% 1.3005 1.3047
2017-03-31 2.0797 0.4308 0.5015 2.0090 -3.40% 1.3634 1.3680
2016-12-31 1.9430 0.5944 0.4577 2.0797 7.04% 1.3045 1.3101
2016-09-30 1.9793 0.4009 0.4371 1.9430 -1.83% 1.1608 1.1653
2016-06-30 2.1468 0.4042 0.5717 1.9793 -7.80% 1.1536 1.1641
2016-03-31 1.9175 0.8452 0.6160 2.1468 11.95% 1.2142 1.2428
2015-12-31 1.8076 0.7139 0.6039 1.9175 6.08% 1.1914 1.2168
2015-09-30 1.9938 0.6487 0.8349 1.8076 -9.34% 0.9764 0.9819
2015-06-30 2.4601 2.2683 2.7346 1.9938 -18.96% 1.6994 1.7379
2015-03-31 2.3190 1.8169 1.6757 2.4601 6.09% 1.8865 1.9039
2014-12-31 2.2151 0.8084 0.7046 2.3190 4.69% 1.5769 1.5856
2014-09-30 2.3063 0.3038 0.3950 2.2151 -3.95% 1.2809 1.2879
2014-06-30 3.0359 0.0495 0.7791 2.3063 -24.03% 1.1342 1.1382
2014-03-31 3.2784 0.0748 0.3174 3.0359 -7.40% 1.4653 1.4695
2013-12-31 3.3094 0.1183 0.1492 3.2784 -0.94% 1.7671 1.7712
2013-09-30 3.1789 0.3404 0.2099 3.3094 4.10% 1.9729 1.9794
2013-06-30 3.1670 0.3213 0.3093 3.1789 0.38% 1.7799 1.7852
2013-03-31 3.4265 0.8847 1.1443 3.1670 -7.57% 2.3561 2.3626
2012-12-31 3.6805 0.1390 0.3930 3.4265 -6.90% 2.8024 2.8101
2012-09-30 3.7939 0.4717 0.5851 3.6805 -2.99% 2.9638 2.9758
2012-06-30 3.8360 0.4006 0.4427 3.7939 -1.10% 3.1429 3.1737
2012-03-31 3.9184 0.3158 0.3983 3.8360 -2.10% 3.2904 3.3006
2011-12-31 5.3807 0.0184 1.4807 3.9184 -27.18% 3.0565 3.1119
2011-09-30 7.2639 0.0063 1.8895 5.3807 -25.93% 5.0237 5.0551
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