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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9672176.36 14165170.64 10774017.55 10774017.55
交易性金融资产 105439284.82 125975350.98 168211983.01 168211983.01
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 105439284.82 125975350.98 168211983.01 168211983.01
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 71032.99 71032.99
存出保证金 2684.86 8153.00 34114.16 34114.16
应收证券交易清算款 40156.99 -- 1152750.58 1152750.58
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1951.41 2594.15 2287.80 2287.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 64212.93 124043.66 242470.40 242470.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 115220467.37 140275312.43 180488656.49 180488656.49
应付基金管理费 61468.96 71104.61 90178.23 90178.23
应付基金托管费 13318.23 15406.01 19538.62 19538.62
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 12778.78 18449.17 56335.28 56335.28
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 53943.93 67576.38 1485388.47 1485388.47
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 165201.12 169217.48 215474.50 215474.50
负债总值 306711.02 341753.65 1866915.10 1866915.10
实收基金 209105834.75 210663081.00 230392786.34 230392786.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -94192078.40 -70729522.22 -51771044.95 -51771044.95
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 114913756.35 139933558.78 178621741.39 178621741.39
负债及持有人权益合计 115220467.37 140275312.43 180488656.49 180488656.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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